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鲍威尔鸽派言论助油价反弹回暖,SC出现单日1.2万手增仓,变盘在即?


发布日期:2024-01-08 19:00    点击次数:162
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  归零心态

  交易系统无论多完善,最重要的个体还是系统的执行者。个体的生活和交易是息息相关的,在生活中保持敬畏和感恩之心能降低在交易中可能会被淘汰的几率,做到知行合一。有时去回忆一个让自己系统完善的痛点也能平静自己在市场中浮躁的情绪,不要规避那些曾经让你痛过的人和事,投机游戏且痛且行之

  后市观点

  油价周三收涨,亚洲时段继续刷新了4季度低点,在年内低点附近止跌反弹收涨。欧佩克月报及EIA数据利多缓解了市场悲观情绪,欧佩克在今年的最后一份月度石油市场报告中,继续维持明年石油需求增长225万桶/天的强劲预测,而EIA数据显示原油库存下降425万桶,连续第二周下降,且降幅明显大于预期,汽油累库也远低于之前API数据,数据利好作用明显;另外凌晨美联储主席鲍威尔鸽派言论对市场情绪提振明显,油价摆脱上一交易日暴跌悲观情绪重新反弹。欧美市场因处于假期窗口交投不活跃让油价波动幅度增加,原油周线连续收跌已经是刷新了多年来记录,如本周继续收跌将连续第八周收阴,这种局面反映了油市疲弱现状,但同时也意味着油价越来越接近反弹的出现,尤其是考虑到新增的欧佩克+自愿减产即将进入执行阶段。这样的油价表现无疑会督促相关承担减产任务的国家提升自愿减产执行力度,接下来该因素会逐渐回归油价波动逻辑中。

  伴随着油价暴跌SC原油单日增仓1.2万手,刷新了3年半来最大单日增仓记录,仅次于2020年4月负油价事件期间的极限行情。虽然油价单边大跌显示了空头占据主动优势,但大幅增仓显然这个位置多空双方观点出现了巨大的分歧,一方面资金趁减产执行前夕原油市场疲弱之际制造波动,另一方面SC原油相对低估的定价也吸引了资金做多兴趣。空头赢在当下,多头意在明年一季度。随着风险资产情绪回暖,有助于处在年内低点区域附近的油价止跌回稳,油价在当前位置形成阶段性底部可能性较大,接下来能否吸引做多资金回流才是油价止跌回升关键,注意节奏把握。

  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收涨0.86美元,涨幅1.25%,报69.47美元/桶;布伦特主力原油期货收涨1.02美元,涨幅1.39%,报74.26美元/桶;INE原油期货收跌0.52%,报530.7元。

  【2】美元指数跌幅0.83%,报102.95;港交所美元兑人民币涨幅0.09%,报7.194;美国十年期国债跌幅0%,报110.56;道琼斯工业指数涨幅1.4%,报37090.24。

  近期要闻

  【1】当地时间10月19日,据荷兰媒体报道,荷兰气候与能源大臣罗布·耶滕在前一天的议会上表示,荷兰将退出《能源宪章条约》,称此举是因该条约与《巴黎协定》存在冲突。此前,荷兰政府提出,为遵守《巴黎协定》,将在2030年之前彻底淘汰煤炭,要求能源公司在此之前关停或改造相关设备,但并未向企业提出补偿方案,引起能源公司不满。目前,德国最大电力生产商莱茵集团和天然气巨头Uniper正依据《能源宪章条约》起诉荷兰政府,要求政府赔偿淘汰煤电给他们带来的损失。。

  【1】【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述: 如期一致同意维持利率不变,继续保持缩表节奏,将评估需要“任何”额外加息的程度。 2. 利率前景:点阵图暗示明年将降息75BP(此前为50BP)、2025年再降息4次。鲍威尔称如果合适将进一步加息;将保持紧缩政策,直到对实现2%通胀目标有信心;决策者正讨论和思考何时降息,降息已开始进入视野;经济衰退会影响降息决策。 3. 通胀前景:全线下调2023-2025年PCE通胀、核心PCE通胀中值预期。声明称通胀在过去一年中“有所缓解”,但仍然居高不下。鲍威尔拒绝宣告抗通胀取得胜利;通胀回落进程进展顺利。 4. 经济前景:官员们预计劳动力市场再平衡将继续。上调今年GDP增速预期并下调明年预期。鲍威尔称经济活动增长已大幅放缓,但没有什么根据认为经济正在衰退;通胀取得进展的同时,失业率没有显著上升。 5. 市场反应:风险资产全线上涨,黄金上行40美元,美债2Y跌超27BP,道指创下历史新高。6. 最新预期:截至发稿,利率期货押注美联储将在明年降息约140BP至3.93%,3月进行首次降息的概率高达70%。

  【2】EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少425.8万桶至4.41亿桶,降幅0.96%。

  EIA报告:12月08日当周美国除却战略储备的商业原油进口651.7万桶/日,较前一周减少99.1万桶/日。原油出口减少56.8万桶/日至377.1万桶/日。12月08日当周美国国内原油产量维持在1310.0万桶/日不变。美国原油产品四周平均供应量为1991.2万桶/日,较去年同期增加0.6%。

  欧佩克在今年的最后一份月度石油市场报告中,继续维持明年石油需求增长225万桶/天的强劲预测,而对今年的预测是增长246万桶/天。值得注意的是,欧佩克对明年第一季度的预期没有任何变化,因为欧佩克+的一些成员国将实施额外的自愿减产。欧佩克表示,主要消费国持续的经济和石化活动促进了2024年对运输燃料和馏分油的需求,支撑了明年石油总需求将达到创纪录的1.0436亿桶/天的预测。欧佩克将今年非欧佩克石油供应增长预测维持在178万桶/天不变,美国和巴西占增长的大部分。欧佩克认为,明年非欧佩克国家的供应量将在美国、加拿大和圭亚那的带动下增长137万桶/天,而上个月预测为138万桶/天。欧佩克对其成员国2023年原油需求的预测也保持不变,仍为2908万桶/天,但2024年则上调了1万桶/天,达到2989万桶/天。

  【3】原油多仓降至十年最低,看跌交易拥挤不堪

  据报道,投资者很少如此看空原油前景,尤其是在美国,因为交易员认为沙特及其欧佩克+伙伴国不能或不会在短期内采取更多措施来减少产量。在截至12月5日的七天内,对冲基金和其他资金经理卖出了相当于5800万桶六种最重要的石油期货和期权合约。根据交易所和监管机构的记录,自9月19日以来,基金经理们在最近11周中的9周抛售了石油,共减仓3.85亿桶。12月5日,总持仓从9月19日的6.8亿桶减少到2.95亿桶。抛售主要集中在原油合约上(-3800万桶),包括布伦特原油合约(-2400万桶)以及纽约商品交易所和ICEWTI原油合约(-1400万桶)。

  以上图表数据来源文华财经 IFIND 海通期货投资咨询部

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责任编辑:张靖笛



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